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风险控制

仓位控制、个股止损、股指对冲是我们实现风险控制的三大措施。

我们采取事前、事中、事后的主动风险管理。

市场风险的管理:
①系统性风险:评估每个季度存在导致系统性风险的因素,评估每个季度市场趋势可能的变化与转折,一旦判断系统处于较高风险状态,主动降低仓位;一旦市场出现与一致预期相反的运动,及时纠错。
②行业和个股风险:股票市场里变化最为重要,密切跟踪行业、个股变化,全面了解行业和个股的风险要素,密切跟踪这些风险点变化;适当的分散化投资。

流动性风险的管理:
评估股票的流动性和换手率,合理控制个股持仓比例和持股集中度。

公司营运风险的管理:
恪守契约精神,公司的经营和投资必须遵守信托合同的约定。
根据中国法律和监管部门的规定和要求进行规范投资。
建立标准化流程,明确投资操作和运营管理中存在的风险点及控制措施,强化流程管理执行力。


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