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深改文件掀资本旋风,部分概念遭透支
在对“改革牛”和“政策牛”的一致预期下,作为出台改革文件的风口,中央全面深化改革领导小组(下称中央深改小组)的一举一动备受关注。

据21世纪经济报道记者统计,自2014年1月起,深改小组召开了10次会议,审议及审议通过了45份文件规则、方案、意见等重要文件,其中与资本市场直接相关有17份左右。

部分文件旋即刮起了阵阵“资本旋风”,并形成自成一体的概念股,如自贸区、土地流转、足球概念等,不少相关股创下近年来的新高。

推动这股旋风的资金不仅仅有游资,还有主流公募资金。在市场对深改政策的热烈追捧下,很多股票都涨了一倍甚至以上。据21世纪经济报道记者调查,深改政策出台后预期落地,有机构暂时撤出等待更多政策面进展。

资本旋风

中央深改小组祭出的文件都会在资本市场刮起一阵旋风,自贸区、土地流转、足球概念更是风靡一时。

2015年2月27日,中央深改小组第十次会议审议通过了《中国足球改革总体方案》,标志着前期足球相关利好预期兑现,资本市场上相关概念股及产业链个股获得主流资金围猎,集体创下近年来的新高。

中体产业2月26日-3月2日累计涨幅达13.3%,3月2日创下6年多来的新高22.44元/股;亚泰集团(600881.SH)也连涨5个交易日,于3月3日创下3年多来的新高8.77元/股,另外中信国安(000839.SZ)、江苏舜天(600287.SH)等也在此期间创下近几年以来的新高。

这些足球概念股之所以能在《中国足球改革总体方案》发布后创下新高并不是短短的几个交易日内完成的,而是在前期的强烈预期下,走出了一波大牛行情。在2014年7月以来的牛市行情中,足球概念股已经集体启动,江苏舜天、泰达股份、中体产业、雷曼光电(300162.SZ)等多只足球概念股迄今均有翻倍以上的行情,同期沪深300指数涨幅为63%左右。

2014年9月29日召开的第五次深改小组会议上,审议了《关于引导农村土地承包经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》、《积极发展农民股份合作赋予集体资产股份权能改革试点方案》,海南橡胶(601118.SH)、辉隆股份(002556.SZ)等均在当日攀上近一两年来的新高,罗顿发展(600209.SH)、亚盛集团(600108.SH)、*ST大荒(600598.SH)等则攀上八九个月以来的新高。

2014年8月18日,第四次会议审议通过《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》。当日盘面数据显示传媒行业资金大幅流入8.5亿元,浙报传媒(600633.SH)、粤传媒(002181.SZ)、新华传媒(600825.SH)连拉三个涨停。

去年的自贸区概念股的表现同样受瞩目。2014年10月27日,深改小组六次会议审议的《关于中国(上海)自由贸易试验区工作进展和可复制改革试点经验的推广意见》。有了上海自贸区概念股的造富效应,自贸区概念股第二波强势来袭。天津自贸区板块的天津港(600717.SH)、天津海运(600751.SH),粤港澳自贸区板块的珠海港(000507.SZ)、盐田港(000088.SZ),福建自贸区板块的厦门港务(600755.SH)、厦门国贸(000905.SZ)等均大涨,有些甚至涨停。

虽然相关概念股股价受益政策提振明显,但是有些资金炒作却显得“不明就里”。海南橡胶证券办人士告诉21世纪经济报道记者,“我们的土地是国有划拨性质的,并非是农村土地,而中央出台的文件是针对农村土地的。”

再以足球概念股为例,一家足球产业链上市公司的董秘办人士称,“目前说文件对公司的影响确实不是时候,什么都不说股价还波动得这么厉害,二级市场太敏感了,公司的实质影响还没有体现。”

机构暂时撤离

在改革牛和政策牛的一致预期,紧跟政策炒股的投资者去年以来尝到不少甜头。南方一位基金经理直言,“目前是新闻联播必看”。

作为出台政策的风口,中央深改小组祭出的文件所涉及的概念股也被机构人士追捧,申万宏源、国泰君安等大型券商研究团队持续跟进解读。

在足球改革方案出台前,便有不少机构潜伏其中。同花顺Ifind数据显示,截至去年四季末,重仓持有雷曼光电的基金多达16只,重仓亚泰集团、中体产业、江苏舜天的基金分别达14只、13只、8只。从基金公司看,尤其爱玩足球的是华富基金、海富通、银华基金等,他们旗下均有4只以上的基金重仓。

不过,前期不少足球概念股均有翻倍以上的行情,后期是否还存在投资空间?南方基金首席策略分析师杨德龙认为,“前期是以游资炒作为主,其后期的走势主要看游资的炒作热情。眼下足球改革方案下发又形成短期刺激,但是长期很难有持续性,操作上可以选择波段。”

在北京一位大型金控集团的投资经理看来,同样难有持续性的还有土地流转概念股。“感觉已经没啥后续行情了。”该投资经理判断,后期需要更多政策面的进展。

值得注意的是,土地流转概念股在中央深改小组出台相关文件后便遭遇了机构暂时大撤离。2014年9月29日召开的第五次深改小组会议审议了《关于引导农村土地承包经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》,当日多只概念股攀上新高后大幅回落。

数据显示,去年三季末,重仓亚盛集团、海南橡胶、辉隆股份、*ST大荒等土地流转概念股的基金分别有25只、11只、4只和5只,而去年四季度这些概念股遭遇了基金大撤离。截至去年末,辉隆股份、海南橡胶、*ST大荒的重仓基金数均为0,亚盛集团由25只重仓基金骤减到8只。

深圳一位基金经理表示,“土地流转也属于政策扶持板块,是短期炒作的热点,但是实质利好的兑现还得等相关政策出台。”

在去年大热的板块中,自贸区概念算是比较持久的。上述投资经理表示,自贸区有了上海的试点后,第二批又马上批复了,因此市场又热了起来,待稍微冷却后,第三批自贸区名单可能也快出来了。

据21世纪经济报道记者翻阅各省区市的2015年政府工作报告,至少有9个省份已提出申报自贸区,包括重庆、湖北武汉、河南郑州、陕西西安、山东青岛、辽宁大连、甘肃兰州、吉林长春、珲春、广西北部湾等。另据湖南日报报道,长沙拟联合湖北武汉、江西南昌、安徽合肥等3个长江经济带中心城市申报国家首个内陆跨区域自贸区,湖南发展(000722.SZ)两个交易日连拉两个涨停,湖南投资(000548.SZ)也大幅拉升。

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